На конец II кв. 2023 года, ПАО "ТНС Энерго Ростов" - рискованное, незначительно закредитованное, неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.96 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 51%. Общая задолженность компании 6 242.5 млн текущих обязательств. Текущие обязательства включают в себя 5 442.5 млн срочных и 800.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 753.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlRD
ПАО "ТНС Энерго Ростов"
Общие сведения
ПАО "ТНС Энерго Ростов" | |
---|---|
ИНН | 6168002922 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Тнс Энерго Ростов-на-Дону" |
Вид экономической деятельности | Торговля электроэнергией |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 |
Сайт компании | https://rostov.tns-e.ru/population/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6168002922/ |
Облигации ПАО "ТНС Энерго Ростов"
Акции ПАО "ТНС Энерго Ростов"
Основные финансовые показатели ПАО "ТНС Энерго Ростов"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 181 090 |
Внеоборотные активы | 4 665 985 |
Оборотные активы | 4 757 099 |
Капитал и резервы | 3 023 457 |
Долгосрочные обязательства | 0 |
Краткосрочные обязательства | 6 399 627 |
Ресурсная база | 9 423 084 |
Финансовое состояние ПАО "ТНС Энерго Ростов"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ТНС Энерго Ростов"
Описание
Компания ПАО "ТНС Энерго Ростов" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 10% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 4п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ТНС Энерго Ростов"
Динамика доходов и долгов ПАО "ТНС Энерго Ростов"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 33 519 млн рублей.
Долг, ПАО "ТНС Энерго Ростов", сократился на 20% и составил 6 243 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ТНС Энерго Ростов" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 30 709 253 |
Себестоимость продаж | -14 854 944 |
Коммерческие расходы | -14 366 090 |
Доходы от участия в других организациях | 22 797 |
Проценты к получению | 55 518 |
Проценты к уплате | -57 258 |
Прочие доходы | 2 731 668 |
Прочие расходы | -1 398 652 |
Налог на прибыль | -565 739 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ТНС Энерго Ростов"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ТНС Энерго Ростов" в отчётном периоде составила 2 276.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ТНС Энерго Ростов"
Описание
Закредитованность ПАО "ТНС Энерго Ростов": 1.96, что на 69% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ТНС Энерго Ростов"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 2 513 445 |
Инвестиционный | -1 912 501 |
Финансовый | 1 223 887 |
Совокупный | 1 824 831 |
Входящие денежные потоки | 3 737 332 |
Исходящие денежные потоки | 3 737 332 |
Описание
Денежные потоки ПАО "ТНС Энерго Ростов" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ТНС Энерго Ростов"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ТНС Энерго Ростов" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 709 247 тыс рублей, кредиторской задолженности на 5 442 547 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 733 300 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 039 057 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 800 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 239 057 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 494 243 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 13 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 22 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 24 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ТНС Энерго Ростов"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.04 | высокий | 70.0 | rlRD |
2017 г. | 1.43 | высокий | 56.7 | rlCC |
2018 г. | 1.40 | высокий | 56.7 | rlCC |
2019 г. | 1.00 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 1.03 | высокий | 70.0 | rlRD |
2021 г. | 0.95 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 1.10 | высокий | 70.0 | rlRD |
II квартал 2023 г. | 1.15 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ТНС Энерго Ростов" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.96
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
❌ Уровень КредитоСпособности: 13
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.15
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая