Рейтинг ООО "Атомстройкомплекс-строительство": rlBBB-

На конец II кв. 2022 года, ООО "Атомстройкомплекс" - средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.51 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 22%. Общая задолженность компании состоит из 4 535.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 443.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 6.3 млн срочных и 437.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 275.7 млн рублей долгосрочных и заняла 176.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB-

ООО "Атомстройкомплекс"

Общие сведения

ООО "Атомстройкомплекс"
ИНН	6685028774
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Атомстройкомплекс-строительство"
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги
Сектор рынка по ОКВЭД	Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 39
Сайт компании	https://www.atomsk.info/

Облигации ООО "Атомстройкомплекс"

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
Атомстр 01	RU000A100VS2	10.45	9.50	33.58	28.03.2023	24.09.2024
АТОМ БП01	RU000A102VY6	11.83	8.50	31.44	22.03.2023	18.03.2026
Облигационный долг, тыс: 2 150 000

Основные финансовые показатели ООО "Атомстройкомплекс"

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	20 000
Внеоборотные активы	4 461 671
Оборотные активы	1 622 592
Капитал и резервы	1 101 035
Долгосрочные обязательства	4 535 513
Краткосрочные обязательства	447 715
Ресурсная база	6 084 263

Анализ финансовых зависимостей ООО "Атомстройкомплекс"

Финансовое состояние ООО "Атомстройкомплекс"

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Атомстройкомплекс"

Компания ООО "Атомстройкомплекс" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 12п до 13п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО "Атомстройкомплекс"

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Атомстройкомплекс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Атомстройкомплекс"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 482 млн рублей. Долг, ООО "Атомстройкомплекс", сократился на 2% и составил 4 979 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	178 207
Себестоимость продаж	-25
Управленческие расходы	-38 059
Проценты к получению	303 995
Проценты к уплате	-222 264
Прочие расходы	-8 757
Налог на прибыль	-13 144

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО "Атомстройкомплекс"

Чистая прибыль ООО "Атомстройкомплекс" в отчётном периоде составила 200.0 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО "Атомстройкомплекс"

Закредитованность ООО "Атомстройкомплекс": 4.51, что на 20% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО "Атомстройкомплекс"

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	-23 202
Инвестиционный	-146 126
Финансовый	542 801
Совокупный	373 473
Входящие денежные потоки	566 003
Исходящие денежные потоки	519 599

Баланс денежных потоков ООО "Атомстройкомплекс" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 46 404 тыс рублей.

Ликвидность ООО "Атомстройкомплекс"

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Атомстройкомплекс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 869 295 тыс рублей, кредиторской задолженности на 6 342 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 862 953 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 753 108 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 437 213 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 315 895 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 178 848 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО "Атомстройкомплекс", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 55 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
Эффективность бизнеса: 48. Предприятие среднеэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Атомстройкомплекс" от активов инвестиционного портфеля не более 3.08%.

ЛИСП-рейтинг ООО "Атомстройкомплекс"

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	1.40	высокий	60.0	rlC
2018 г.	1.27	высокий	60.0	rlC
2019 г.	2.37	умеренный	12.9	rlB+
2020 г.	3.10	средний	6.6	rlBBB-
2021 г.	3.09	средний	6.6	rlBBB-
II квартал 2022 г.	3.08	средний	6.6	rlBBB-

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО "Атомстройкомплекс" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 4.51
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 48
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.08
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Атомстройкомплекс", выше риска потери инвестиций.