На конец II кв. 2023 года, ПАО "Тамбовэнергосбыт" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.55 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 19.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 549.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 549.3 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 1.4 млн рублей долгосрочных и заняла 0.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ПАО "Тамбовэнергосбыт"
Общие сведения
ПАО "Тамбовэнергосбыт" | |
---|---|
ИНН | 6829010210 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Тамбовская Энергосбытовая Компания" |
Вид экономической деятельности | Торговля электроэнергией |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 392000, г. Тамбов, ул. Советская/М.Горького, д. 104/14 |
Сайт компании | https://tesk.su/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6829010210/ |
Облигации ПАО "Тамбовэнергосбыт"
Акции ПАО "Тамбовэнергосбыт"
Основные финансовые показатели ПАО "Тамбовэнергосбыт"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 34 879 |
Внеоборотные активы | 299 556 |
Оборотные активы | 1 310 865 |
Капитал и резервы | 999 237 |
Долгосрочные обязательства | 19 155 |
Краткосрочные обязательства | 592 029 |
Ресурсная база | 1 610 421 |
Финансовое состояние ПАО "Тамбовэнергосбыт"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Тамбовэнергосбыт"
Описание
Компания ПАО "Тамбовэнергосбыт" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 4% и рост финансовой устойчивости на 9%. Разница между показателями сократилась с 3п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Тамбовэнергосбыт"
Динамика доходов и долгов ПАО "Тамбовэнергосбыт"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 591 млн рублей.
Долг, ПАО "Тамбовэнергосбыт", сократился на 26% и составил 569 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Тамбовэнергосбыт" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 3 543 908 |
Себестоимость продаж | -1 837 233 |
Коммерческие расходы | -1 432 647 |
Управленческие расходы | -96 560 |
Проценты к получению | 26 273 |
Проценты к уплате | -227 |
Прочие доходы | 21 192 |
Прочие расходы | -35 823 |
Налог на прибыль | -38 158 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Тамбовэнергосбыт"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Тамбовэнергосбыт" в отчётном периоде составила 150.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Тамбовэнергосбыт"
Описание
Закредитованность ПАО "Тамбовэнергосбыт": 0.55, что на 37% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Тамбовэнергосбыт"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -29 973 |
Инвестиционный | 10 874 |
Финансовый | 150 268 |
Совокупный | 131 169 |
Входящие денежные потоки | 180 241 |
Исходящие денежные потоки | 142 043 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Тамбовэнергосбыт" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 38 198 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Тамбовэнергосбыт"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Тамбовэнергосбыт" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 784 560 тыс рублей, кредиторской задолженности на 549 327 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 235 233 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 498 204 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 107 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 498 097 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 733 330 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 99 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 64. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Тамбовэнергосбыт"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2017 г. | 1.83 | высокий | 19.6 | rlB- |
2018 г. | 1.90 | высокий | 19.6 | rlB- |
2019 г. | 2.14 | умеренный | 14.8 | rlB |
2020 г. | 2.56 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2021 г. | 4.21 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2022 г. | 4.68 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
II квартал 2023 г. | 4.96 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Тамбовэнергосбыт" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.55
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 64
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.96
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая