На конец II кв. 2023 года, ПАО "ТРК" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.3 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 404.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 961.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 961.8 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB+
ПАО "ТРК"
Общие сведения
ПАО "ТРК" | |
---|---|
ИНН | 7017114672 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания" |
Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36 |
Сайт компании | http://trk.tom.ru/investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7017114672/ |
Облигации ПАО "ТРК"
Акции ПАО "ТРК"
Основные финансовые показатели ПАО "ТРК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 2 161 078 |
Внеоборотные активы | 4 719 322 |
Оборотные активы | 1 145 966 |
Капитал и резервы | 4 355 319 |
Долгосрочные обязательства | 404 610 |
Краткосрочные обязательства | 1 105 359 |
Ресурсная база | 5 865 288 |
Финансовое состояние ПАО "ТРК"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ТРК"
Описание
Компания ПАО "ТРК" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 38% и рост финансовой устойчивости на 52%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 8п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ТРК"
Динамика доходов и долгов ПАО "ТРК"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 4 774 млн рублей.
Долг, ПАО "ТРК", сократился на 10% и составил 1 366 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ТРК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 4 737 358 |
Себестоимость продаж | -4 120 380 |
Управленческие расходы | -164 408 |
Проценты к получению | 20 761 |
Проценты к уплате | -2 909 |
Прочие доходы | 16 078 |
Прочие расходы | -50 699 |
Налог на прибыль | -95 181 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ТРК"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ТРК" в отчётном периоде составила 340.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ТРК"
Описание
Закредитованность ПАО "ТРК": 0.3, что на 14% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ТРК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 392 029 |
Инвестиционный | 194 129 |
Финансовый | 200 188 |
Совокупный | 786 346 |
Входящие денежные потоки | 592 217 |
Исходящие денежные потоки | 980 475 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ТРК" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 388 258 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ТРК"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ТРК" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 702 325 тыс рублей, кредиторской задолженности на 961 809 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 259 484 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 296 946 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 296 946 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 37 462 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 65 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 73 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 34. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ТРК"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.75 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2017 г. | 4.66 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2018 г. | 4.35 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2019 г. | 3.76 | средний | 3.3 | rlA- |
2020 г. | 1.96 | высокий | 19.6 | rlB- |
2021 г. | 1.66 | высокий | 29.2 | rlCCC |
II квартал 2022 г. | 1.46 | высокий | 56.7 | rlCC |
2022 г. | 2.38 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
II квартал 2023 г. | 3.45 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ТРК" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.3
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 34
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.45
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая