На конец 2022 года, АО "Тринфико Холдингс" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.14 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 5.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 14.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 14.3 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 0.2 млн рублей долгосрочных и вернула 24.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlAAA
АО "Тринфико Холдингс"
Общие сведения
| АО "Тринфико Холдингс" | |
|---|---|
| ИНН | 7702330901 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Тринфико Холдингс" |
| Вид экономической деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
| Юридический адрес | 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д. 5 |
| Сайт компании | https://trinfico-holding.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7702330901/ |
Облигации АО "Тринфико Холдингс"
Акции АО "Тринфико Холдингс"
Основные финансовые показатели АО "Тринфико Холдингс"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 3 052 |
| Внеоборотные активы | 59 573 |
| Оборотные активы | 102 226 |
| Капитал и резервы | 141 549 |
| Долгосрочные обязательства | 5 475 |
| Краткосрочные обязательства | 14 775 |
| Ресурсная база | 161 799 |
Финансовое состояние АО "Тринфико Холдингс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Тринфико Холдингс"
Описание
Компания АО "Тринфико Холдингс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 488% и рост финансовой устойчивости на 525%. Разница между показателями сократилась с 1п до 0п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Тринфико Холдингс"
Динамика доходов и долгов АО "Тринфико Холдингс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 222 млн рублей.
Долг, АО "Тринфико Холдингс", сократился на 93% и составил 20 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Тринфико Холдингс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 32 184 |
| Управленческие расходы | -98 108 |
| Проценты к получению | 17 134 |
| Проценты к уплате | -8 564 |
| Прочие доходы | 172 611 |
| Прочие расходы | -87 709 |
| Налог на прибыль | -5 214 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Тринфико Холдингс"
Описание
Чистая прибыль АО "Тринфико Холдингс" в отчётном периоде составила 22.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Тринфико Холдингс"
Описание
Закредитованность АО "Тринфико Холдингс": 0.14, что на 97% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Тринфико Холдингс"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -39 492 |
| Инвестиционный | 245 718 |
| Финансовый | -185 142 |
| Совокупный | 21 084 |
| Входящие денежные потоки | 224 634 |
| Исходящие денежные потоки | 266 802 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "Тринфико Холдингс" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 42 168 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Тринфико Холдингс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Тринфико Холдингс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 11 841 тыс рублей, кредиторской задолженности на 14 294 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 453 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 85 373 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 151 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 85 222 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 82 769 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 100 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 24. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Тринфико Холдингс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.28 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2017 г. | 1.59 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2018 г. | 1.14 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2019 г. | 2.33 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2020 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2021 г. | 0.83 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Тринфико Холдингс" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.14
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 24
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Тринфико Холдингс", выше риска потери инвестиций.
