На конец 2022 года, ООО "Лайфстрим" - средне рискованное, закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.96 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 34%. Общая задолженность компании состоит из 504.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 155.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 138.1 млн срочных и 17.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 21.3 млн рублей долгосрочных и заняла 11.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "Лайфстрим"
Общие сведения
| ООО "Лайфстрим" | |
|---|---|
| ИНН | 7710918800 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Лайфстрим" |
| Вид экономической деятельности | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| Юридический адрес | 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, этаж 2 |
| Сайт компании | https://life-stream.tv/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7710918800/ |
Облигации ООО "Лайфстрим"
Акции ООО "Лайфстрим"
Основные финансовые показатели ООО "Лайфстрим"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 25 |
| Внеоборотные активы | 285 263 |
| Оборотные активы | 597 593 |
| Капитал и резервы | 200 173 |
| Долгосрочные обязательства | 504 671 |
| Краткосрочные обязательства | 178 012 |
| Ресурсная база | 882 856 |
Финансовое состояние ООО "Лайфстрим"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Лайфстрим"
Описание
Компания ООО "Лайфстрим" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Лайфстрим"
Динамика доходов и долгов ООО "Лайфстрим"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 510 млн рублей.
Долг, ООО "Лайфстрим", вырос на 5% и составил 660 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Лайфстрим" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 300 957 |
| Себестоимость продаж | -94 310 |
| Коммерческие расходы | -676 410 |
| Управленческие расходы | -367 164 |
| Проценты к получению | 14 555 |
| Проценты к уплате | -59 877 |
| Прочие доходы | 194 215 |
| Прочие расходы | -227 494 |
| Налог на прибыль | -18 158 |
| Прочее | -22 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Лайфстрим"
Описание
Чистая прибыль ООО "Лайфстрим" в отчётном периоде составила 66.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Лайфстрим"
Описание
Закредитованность ООО "Лайфстрим": 2.96, что на 31% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Лайфстрим"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 85 861 |
| Инвестиционный | -121 032 |
| Финансовый | 101 093 |
| Совокупный | 65 922 |
| Входящие денежные потоки | 186 954 |
| Исходящие денежные потоки | 186 954 |
Описание
Денежные потоки ООО "Лайфстрим" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Лайфстрим"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Лайфстрим" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 178 500 тыс рублей, кредиторской задолженности на 138 110 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 40 390 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 349 589 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 17 008 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 332 581 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 372 971 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 60 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 65. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Лайфстрим"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.08 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2018 г. | 1.36 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2019 г. | 2.17 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2020 г. | 3.27 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2021 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2022 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Лайфстрим" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.96
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 65
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.20
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Лайфстрим", выше риска потери инвестиций.
