На конец II кв. 2023 года, ООО "ИЭК Холдинг" - умеренно рискованное, незакредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.22 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 82%. Общая задолженность компании состоит из 4 810.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 13 419.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 10 647.9 млн срочных и 2 771.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 198.2 млн рублей долгосрочных и заняла 30.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ООО "ИЭК Холдинг"
Общие сведения
| ООО "ИЭК Холдинг" | |
|---|---|
| ИНН | 7724635872 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК Холдинг" |
| Вид экономической деятельности | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| Юридический адрес | 142100, г. Подольск, пр. Ленина, д. 107/49, оф. 457 |
| Сайт компании | https://www.iek.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7724635872/ |
Облигации ООО "ИЭК Холдинг"
Акции ООО "ИЭК Холдинг"
Основные финансовые показатели ООО "ИЭК Холдинг"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 135 |
| Внеоборотные активы | 9 430 306 |
| Оборотные активы | 23 778 474 |
| Капитал и резервы | 14 734 213 |
| Долгосрочные обязательства | 4 810 848 |
| Краткосрочные обязательства | 13 663 720 |
| Ресурсная база | 33 208 780 |
Финансовое состояние ООО "ИЭК Холдинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ИЭК Холдинг"
Описание
Компания ООО "ИЭК Холдинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -15% и снижение финансовой устойчивости на -25%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 11п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ИЭК Холдинг"
Динамика доходов и долгов ООО "ИЭК Холдинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 33 761 млн рублей.
Долг, ООО "ИЭК Холдинг", вырос на 28% и составил 18 230 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ИЭК Холдинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 18 466 934 |
| Себестоимость продаж | -10 254 452 |
| Коммерческие расходы | -2 776 912 |
| Управленческие расходы | -854 119 |
| Доходы от участия в других организациях | 52 000 |
| Проценты к получению | 24 057 |
| Проценты к уплате | -305 140 |
| Прочие доходы | 15 218 289 |
| Прочие расходы | -17 140 443 |
| Налог на прибыль | -521 486 |
| Прочее | 423 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ИЭК Холдинг"
Описание
Чистая прибыль ООО "ИЭК Холдинг" в отчётном периоде составила 1 909.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ИЭК Холдинг"
Описание
Закредитованность ООО "ИЭК Холдинг": 1.22, что на 13% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ИЭК Холдинг"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 2 371 868 |
| Инвестиционный | -2 301 558 |
| Финансовый | 2 035 335 |
| Совокупный | 2 105 645 |
| Входящие денежные потоки | 4 407 203 |
| Исходящие денежные потоки | 4 407 203 |
Описание
Денежные потоки ООО "ИЭК Холдинг" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ИЭК Холдинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ИЭК Холдинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 017 352 тыс рублей, кредиторской задолженности на 10 647 892 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 9 630 540 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 9 104 523 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 771 309 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 6 333 214 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 297 326 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 64 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 53 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 39. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ИЭК Холдинг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.04 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2017 г. | 3.19 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2018 г. | 1.63 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2019 г. | 2.29 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2020 г. | 4.31 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2021 г. | 2.73 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2022 г. | 3.66 | средний | 3.3 | rlA- |
| II квартал 2023 г. | 2.92 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ИЭК Холдинг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.22
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 39
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.92
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ИЭК Холдинг", выше риска потери инвестиций.
