На конец 2021 года, ООО "Главторг" - умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.65 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 61%. Общая задолженность компании состоит из 291.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 135.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 90.3 млн срочных и 3 045.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 291.5 млн рублей долгосрочных и заняла 827.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ООО "Главторг"
Общие сведения
ООО "Главторг" | |
---|---|
ИНН | 7726670030 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Главторг" |
Вид экономической деятельности | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 127055, г. Москва, пер. Угловой, д. 2, помещ. 3, ком. 11/8 |
Сайт компании | https://glavtorg-msk.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7726670030/ |
Облигации ООО "Главторг"
Акции ООО "Главторг"
Основные финансовые показатели ООО "Главторг"
2021 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 12 |
Внеоборотные активы | 46 257 |
Оборотные активы | 5 459 771 |
Капитал и резервы | 2 078 987 |
Долгосрочные обязательства | 291 463 |
Краткосрочные обязательства | 3 135 577 |
Ресурсная база | 5 506 028 |
Финансовое состояние ООО "Главторг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Главторг"
Описание
Компания ООО "Главторг" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 30% и рост финансовой устойчивости на 39%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Главторг"
Динамика доходов и долгов ООО "Главторг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 16 827 млн рублей.
Долг, ООО "Главторг", вырос на 48% и составил 3 427 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Главторг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2021 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 16 714 146 |
Себестоимость продаж | -15 338 306 |
Коммерческие расходы | -144 190 |
Проценты к уплате | -246 531 |
Прочие доходы | 113 297 |
Прочие расходы | -16 166 |
Налог на прибыль | -216 614 |
Прочее | 591 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Главторг"
Описание
Чистая прибыль ООО "Главторг" в отчётном периоде составила 866.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Главторг"
Описание
Закредитованность ООО "Главторг": 1.65, что на 14% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Главторг"
2021 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -1 066 108 |
Инвестиционный | -45 884 |
Финансовый | 1 984 464 |
Совокупный | 872 472 |
Входящие денежные потоки | 3 050 572 |
Исходящие денежные потоки | 918 356 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Главторг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 2 132 216 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Главторг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Главторг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 10 019 тыс рублей, кредиторской задолженности на 90 277 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 80 258 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 000 660 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 045 300 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 955 360 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 875 102 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2021 г.
- УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 56 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 61 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 68. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Главторг"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 0.68 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 1.35 | высокий | 60.0 | rlC |
2020 г. | 2.16 | умеренный | 14.8 | rlB |
2021 г. | 2.94 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Главторг" за 2021 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.65
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 68
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.94
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая