Рейтинг ООО «Главторг»: rlBB+

На конец 2021 года, ООО "Главторг" - умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.65 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 61%. Общая задолженность компании состоит из 291.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 135.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 90.3 млн срочных и 3 045.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 291.5 млн рублей долгосрочных и заняла 827.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+


Обложка

ООО "Главторг"



ООО "Главторг"
ИНН7726670030
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Главторг"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес127055, г. Москва, пер. Угловой, д. 2, помещ. 3, ком. 11/8
Сайт компании https://glavtorg-msk.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7726670030/




2021 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал12
Внеоборотные активы46 257
Оборотные активы5 459 771
Капитал и резервы2 078 987
Долгосрочные обязательства291 463
Краткосрочные обязательства3 135 577
Ресурсная база5 506 028


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Главторг"
Описание

Компания ООО "Главторг" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 30% и рост финансовой устойчивости на 39%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 5п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Главторг"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 16 827 млн рублей. Долг, ООО "Главторг", вырос на 48% и составил 3 427 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Главторг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2021 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка16 714 146
Себестоимость продаж-15 338 306
Коммерческие расходы-144 190
Проценты к уплате-246 531
Прочие доходы113 297
Прочие расходы-16 166
Налог на прибыль-216 614
Прочее591

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Главторг"
Описание

Чистая прибыль ООО "Главторг" в отчётном периоде составила 866.2 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Главторг"
Описание

Закредитованность ООО "Главторг": 1.65, что на 14% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2021 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-1 066 108
Инвестиционный-45 884
Финансовый1 984 464
Совокупный872 472
Входящие денежные потоки3 050 572
Исходящие денежные потоки918 356
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Главторг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 2 132 216 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Главторг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 10 019 тыс рублей, кредиторской задолженности на 90 277 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 80 258 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 000 660 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 045 300 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 955 360 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 875 102 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Главторг", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2021 г.
  • УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 56 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 61 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 68. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.0.68максимальный80.0rlD
2018 г.0.78максимальный80.0rlD
2019 г.1.35высокий60.0rlC
2020 г.2.16умеренный14.8rlB
2021 г.2.94умеренный7.9rlBB+


Проведённый финансовый анализ ООО "Главторг" за 2021 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.65
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 68
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.94
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии