На конец 2021 года, ООО "Главторг" - умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.65 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 61%. Общая задолженность компании состоит из 291.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 135.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 90.3 млн срочных и 3 045.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 291.5 млн рублей долгосрочных и заняла 827.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB+
ООО "Главторг"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Главторг" | |
|---|---|
| ИНН | 7726670030 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Главторг" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 127055, г. Москва, пер. Угловой, д. 2, помещ. 3, ком. 11/8 |
| Сайт компании | https://glavtorg-msk.ru/ |
Облигации ООО "Главторг"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЛАВТОРГ01 | RU000A1049P5 | 252.35 | 14.50 | 1.99 | 15.06.2023 | 12.12.2024 |
| Облигационный долг, тыс: 381 135 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Главторг"
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 12 |
| Внеоборотные активы | 46 257 |
| Оборотные активы | 5 459 771 |
| Капитал и резервы | 2 078 987 |
| Долгосрочные обязательства | 291 463 |
| Краткосрочные обязательства | 3 135 577 |
| Ресурсная база | 5 506 028 |
Финансовое состояние ООО "Главторг"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Главторг"
Компания ООО "Главторг" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 30% и рост финансовой устойчивости на 39%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 5п.
Финансовое результаты ООО "Главторг"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Главторг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Главторг"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 16 827 млн рублей. Долг, ООО "Главторг", вырос на 48% и составил 3 427 млн рублей.
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 16 714 146 |
| Себестоимость продаж | -15 338 306 |
| Коммерческие расходы | -144 190 |
| Проценты к уплате | -246 531 |
| Прочие доходы | 113 297 |
| Прочие расходы | -16 166 |
| Налог на прибыль | -216 614 |
| Прочее | 591 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Главторг"
Чистая прибыль ООО "Главторг" в отчётном периоде составила 866.2 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Главторг"
Закредитованность ООО "Главторг": 1.65, что на 14% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Главторг"
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -1 066 108 |
| Инвестиционный | -45 884 |
| Финансовый | 1 984 464 |
| Совокупный | 872 472 |
| Входящие денежные потоки | 3 050 572 |
| Исходящие денежные потоки | 918 356 |
Ликвидность ООО "Главторг"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Главторг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 10 019 тыс рублей, кредиторской задолженности на 90 277 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 80 258 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 000 660 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 045 300 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 955 360 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 875 102 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2021 г.
- УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 56 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 61 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 68. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Главторг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.68 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 1.35 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2020 г. | 2.16 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2021 г. | 2.94 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Главторг" за 2021 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.65
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 68
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.94
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Главторг", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.