На конец II кв. 2023 года, ПАО "Детский Мир" - средне рискованное, незакредитованное, относительно ликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 57 575.0 млн, чистая прибыль 16 649.8 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.09 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 0.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 931.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 931.3 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 42 799.9 млн рублей долгосрочных и вернула 22 004.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ПАО "Детский Мир"
Общие сведения
ПАО "Детский Мир" | |
---|---|
ИНН | 7729355029 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Детский Мир" |
Вид экономической деятельности | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 119415, г. Москва, пр. Вернадского, д. 37, к. 3 |
Сайт компании | https://www.detmir.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7729355029/ |
Облигации ПАО "Детский Мир"
Акции ПАО "Детский Мир"
Основные финансовые показатели ПАО "Детский Мир"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 296 |
Внеоборотные активы | 52 406 558 |
Оборотные активы | 6 128 366 |
Капитал и резервы | 53 603 520 |
Долгосрочные обязательства | 74 |
Краткосрочные обязательства | 4 931 332 |
Ресурсная база | 58 534 924 |
Финансовое состояние ПАО "Детский Мир"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Детский Мир"
Описание
Компания ПАО "Детский Мир" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 386% и рост финансовой устойчивости на 829%. Разница между показателями сократилась с 7п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Детский Мир"
Динамика доходов и долгов ПАО "Детский Мир"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 82 548 млн рублей.
Долг, ПАО "Детский Мир", сократился на 96% и составил 4 931 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Детский Мир" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 57 575 025 |
Себестоимость продаж | -38 751 312 |
Коммерческие расходы | -11 451 729 |
Управленческие расходы | -3 147 885 |
Проценты к получению | 195 285 |
Проценты к уплате | -2 122 541 |
Прочие доходы | 24 777 371 |
Прочие расходы | -9 592 310 |
Налог на прибыль | -832 732 |
Прочее | 608 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Детский Мир"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Детский Мир" в отчётном периоде составила 16 649.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Детский Мир"
Описание
Закредитованность ПАО "Детский Мир": 0.09, что на 99% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Детский Мир"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 42 628 812 |
Инвестиционный | 10 161 800 |
Финансовый | -37 864 986 |
Совокупный | 14 925 626 |
Входящие денежные потоки | 80 493 798 |
Исходящие денежные потоки | 25 087 426 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Детский Мир" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 55 406 372 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Детский Мир"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Детский Мир" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 121 718 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 931 252 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 190 466 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 6 593 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 6 593 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 197 059 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 68 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 65 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Детский Мир"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.47 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.69 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.52 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.43 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.51 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.51 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.54 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 3.32 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Детский Мир" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.09
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.32
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая