На конец II кв. 2023 года, ПАО "Фармсинтез" - рискованное, незакредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.25 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 80%. Общая задолженность компании состоит из 22.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 809.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 476.5 млн срочных и 333.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 5.4 млн рублей долгосрочных и вернула 48.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlRD
ПАО "Фармсинтез"
Общие сведения
ПАО "Фармсинтез" | |
---|---|
ИНН | 7801075160 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" |
Вид экономической деятельности | Производство лекарственных препаратов |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях |
Юридический адрес | 188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Кузьмоловский, д. ЗД, к. 134-1 |
Сайт компании | http://pharmsynthez.com/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7801075160/ |
Облигации ПАО "Фармсинтез"
Акции ПАО "Фармсинтез"
Основные финансовые показатели ПАО "Фармсинтез"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 505 054 |
Внеоборотные активы | 2 541 841 |
Оборотные активы | 751 017 |
Капитал и резервы | 1 417 702 |
Долгосрочные обязательства | 22 524 |
Краткосрочные обязательства | 1 852 632 |
Ресурсная база | 3 292 858 |
Финансовое состояние ПАО "Фармсинтез"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Фармсинтез"
Описание
Компания ПАО "Фармсинтез" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -21% и рост финансовой устойчивости на 31%. Разница между показателями сократилась с 17п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Фармсинтез"
Динамика доходов и долгов ПАО "Фармсинтез"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 150 млн рублей.
Долг, ПАО "Фармсинтез", вырос на 47% и составил 1 832 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Фармсинтез" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 127 528 |
Себестоимость продаж | -117 146 |
Коммерческие расходы | -16 297 |
Управленческие расходы | -55 722 |
Проценты к получению | 1 894 |
Проценты к уплате | -16 521 |
Прочие доходы | 20 981 |
Прочие расходы | -58 031 |
Налог на прибыль | -24 680 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Фармсинтез"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Фармсинтез" в отчётном периоде составила -138.0 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Фармсинтез"
Описание
Закредитованность ПАО "Фармсинтез": 1.25, что на 64% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Фармсинтез"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 288 302 |
Инвестиционный | 18 037 |
Финансовый | -197 501 |
Совокупный | 108 838 |
Входящие денежные потоки | 485 803 |
Исходящие денежные потоки | 126 875 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Фармсинтез" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 358 928 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Фармсинтез"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Фармсинтез" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 258 600 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 476 524 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 217 924 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 418 156 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 333 363 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 84 793 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 133 131 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 26 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 21 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Фармсинтез"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.27 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 1.32 | высокий | 60.0 | rlC |
2018 г. | 1.31 | высокий | 60.0 | rlC |
2019 г. | 1.40 | высокий | 56.7 | rlCC |
2020 г. | 1.29 | высокий | 60.0 | rlC |
2021 г. | 1.29 | высокий | 60.0 | rlC |
II квартал 2022 г. | 1.26 | высокий | 60.0 | rlC |
2022 г. | 1.22 | высокий | 60.0 | rlC |
II квартал 2023 г. | 1.17 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Фармсинтез" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.25
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.17
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая