На конец 2022 года, ПАО "Левенгук" - умеренно рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.24 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 81%. Общая задолженность компании состоит из 118.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 686.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 116.4 млн срочных и 570.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 112.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB
ПАО "Левенгук"
Общие сведения
ПАО "Левенгук" | |
---|---|
ИНН | 7839462305 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Левенгук" |
Вид экономической деятельности | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 190005, г. Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 22А |
Сайт компании | https://www.levenhuk.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7839462305/ |
Облигации ПАО "Левенгук"
Акции ПАО "Левенгук"
Основные финансовые показатели ПАО "Левенгук"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 529 400 |
Внеоборотные активы | 599 332 |
Оборотные активы | 853 940 |
Капитал и резервы | 643 074 |
Долгосрочные обязательства | 118 529 |
Краткосрочные обязательства | 691 668 |
Ресурсная база | 1 453 272 |
Финансовое состояние ПАО "Левенгук"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Левенгук"
Описание
Компания ПАО "Левенгук" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 5% и рост финансовой устойчивости на 11%. Разница между показателями сократилась с 5п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Левенгук"
Динамика доходов и долгов ПАО "Левенгук"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 689 млн рублей.
Долг, ПАО "Левенгук", вырос на 5% и составил 805 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Левенгук" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 659 027 |
Себестоимость продаж | -471 588 |
Коммерческие расходы | -99 241 |
Проценты к получению | 1 164 |
Проценты к уплате | -45 453 |
Прочие доходы | 28 673 |
Прочие расходы | -14 087 |
Налог на прибыль | -11 449 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Левенгук"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Левенгук" в отчётном периоде составила 47.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Левенгук"
Описание
Закредитованность ПАО "Левенгук": 1.24, что на 2% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Левенгук"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 167 505 |
Инвестиционный | -52 764 |
Финансовый | -61 323 |
Совокупный | 53 418 |
Входящие денежные потоки | 228 828 |
Исходящие денежные потоки | 106 182 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Левенгук" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 122 646 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Левенгук"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Левенгук" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 205 997 тыс рублей, кредиторской задолженности на 116 373 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 89 624 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 227 661 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 570 182 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 342 521 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 252 897 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 66 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 45 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 42 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 25. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Левенгук"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2017 г. | 2.62 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2018 г. | 3.07 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2019 г. | 2.75 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2020 г. | 2.58 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2021 г. | 1.71 | высокий | 29.2 | rlCCC |
II квартал 2022 г. | 2.02 | умеренный | 14.8 | rlB |
2022 г. | 2.17 | умеренный | 14.8 | rlB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Левенгук" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.24
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 25
✔ Уровень КредитоСпособности: 66
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.17
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.2
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Левенгук", соизмерима с риском потери инвестиций.