На конец II кв. 2023 года, ООО "ВУШ" - средне рискованное, закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.56 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 39%. Общая задолженность компании состоит из 6 900.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 279.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 251.7 млн срочных и 1 027.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 183.1 млн рублей долгосрочных и вернула 484.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ООО "ВУШ"
Общие сведения
| ООО "ВУШ" | |
|---|---|
| ИНН | 9717068640 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" |
| Вид экономической деятельности | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| Юридический адрес | 123242, г. Москва, ул. Заморенова, д. 12, стр. 1 |
| Сайт компании | https://whoosh-bike.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-9717068640/ |
Облигации ООО "ВУШ"
Акции ООО "ВУШ"
Основные финансовые показатели ООО "ВУШ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 14 |
| Внеоборотные активы | 6 769 782 |
| Оборотные активы | 4 610 269 |
| Капитал и резервы | 3 128 607 |
| Долгосрочные обязательства | 6 900 606 |
| Краткосрочные обязательства | 1 350 840 |
| Ресурсная база | 11 380 051 |
Финансовое состояние ООО "ВУШ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ВУШ"
Описание
Компания ООО "ВУШ" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 2% и рост финансовой устойчивости на 1%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ВУШ"
Динамика доходов и долгов ООО "ВУШ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 378 млн рублей.
Долг, ООО "ВУШ", сократился на 3% и составил 8 180 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ВУШ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 4 679 585 |
| Себестоимость продаж | -3 488 746 |
| Коммерческие расходы | -177 147 |
| Управленческие расходы | -126 543 |
| Проценты к получению | 20 386 |
| Проценты к уплате | -403 673 |
| Прочие доходы | 678 501 |
| Прочие расходы | -138 309 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ВУШ"
Описание
Чистая прибыль ООО "ВУШ" в отчётном периоде составила 1 044.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ВУШ"
Описание
Закредитованность ООО "ВУШ": 2.56, что на 35% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ВУШ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 214 102 |
| Инвестиционный | -528 059 |
| Финансовый | 566 320 |
| Совокупный | 252 363 |
| Входящие денежные потоки | 780 422 |
| Исходящие денежные потоки | 780 422 |
Описание
Денежные потоки ООО "ВУШ" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ВУШ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ВУШ" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 255 891 тыс рублей, кредиторской задолженности на 251 728 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 004 163 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 890 270 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 027 893 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 862 377 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 866 540 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 59 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 69 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 51. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ВУШ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 2.82 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2019 г. | 0.89 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.24 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 1.76 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| II квартал 2022 г. | 3.38 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2022 г. | 3.15 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2023 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ВУШ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.56
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 51
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.21
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.2
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ВУШ", выше риска потери инвестиций.
