На конец III кв. 2023 года, ООО "Мой Самокат" - высокорискованное, незначительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.57 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 64%. Общая задолженность компании состоит из 127.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 50.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 39.2 млн срочных и 11.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 3.0 млн рублей долгосрочных и заняла 6.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Мой Самокат"
Общие сведения
| ООО "Мой Самокат" | |
|---|---|
| ИНН | 9725029780 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" |
| Вид экономической деятельности | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| Юридический адрес | 115114, г. Москва, пер. 1-й Кожевнический, д. 6, стр.1, этаж 1, пом. 3, оф. 107 3 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-9725029780/ |
Облигации ООО "Мой Самокат"
Акции ООО "Мой Самокат"
Основные финансовые показатели ООО "Мой Самокат"
| III квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 897 |
| Внеоборотные активы | 261 703 |
| Оборотные активы | 30 167 |
| Капитал и резервы | 113 550 |
| Долгосрочные обязательства | 127 608 |
| Краткосрочные обязательства | 50 711 |
| Ресурсная база | 291 870 |
Финансовое состояние ООО "Мой Самокат"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Мой Самокат"
Описание
Компания ООО "Мой Самокат" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -83% и снижение финансовой устойчивости на -80%. Разница между показателями сократилась с 16п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Мой Самокат"
Динамика доходов и долгов ООО "Мой Самокат"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 202 млн рублей.
Долг, ООО "Мой Самокат", вырос на 11% и составил 178 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Мой Самокат" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| III квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 188 606 |
| Себестоимость продаж | -203 123 |
| Управленческие расходы | -49 029 |
| Прочие доходы | 13 186 |
| Прочие расходы | -11 873 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Мой Самокат"
Описание
Чистая прибыль ООО "Мой Самокат" в отчётном периоде составила -62.2 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Мой Самокат"
Описание
Закредитованность ООО "Мой Самокат": 1.57, что на 71% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Мой Самокат"
| III квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -165 113 |
| Инвестиционный | -122 512 |
| Финансовый | 46 343 |
| Совокупный | -241 282 |
| Входящие денежные потоки | 211 456 |
| Исходящие денежные потоки | 363 794 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Мой Самокат" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 152 338 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Мой Самокат"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Мой Самокат" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 372 тыс рублей, кредиторской задолженности на 39 218 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 34 846 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 13 571 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 11 493 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 078 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 32 768 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за III квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 14 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 13 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Мой Самокат"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2020 г. | 1.19 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2021 г. | 0.80 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 3.60 | средний | 3.3 | rlA- |
| III квартал 2023 г. | 0.69 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Мой Самокат" за III квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.57
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.69
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Мой Самокат", значительно ниже риска потери инвестиций.
