II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlB+ | rlD | rlB+ |
---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "ПКФ Мегатакт-НН"
Алексей С. Галицкий,
30.01.2024
Экспертное мнение
ООО «ПКФ Мегатакт-НН» - компания умеренно высокого инвестиционного риска на конец II кв 2023 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нисходящая,с перспективой стабилизации на уровне 2021-2022 гг. Контора значительно закредитована и неликвидна. Долгосрочная долговая нагрузка стабильно растущая. Ликвидность может быть обеспечена только за счёт дебиторской задолженности, однако рассчитывать на это не стоит, потому как дебиторская задолженность растёт, а вместе с ней и кредиторская. Другими словами, контора в долгах, потому что перед конторой долги, то есть весь бизнес построен на долгах, в связи с чем структура капитала неудовлетворительная и максимально зависима от заёмных денег. После размещения, если таковое состоится, компания расти не начнёт, деньги ей нужны для решения финансовых проблем. Инвестировать в контору не рекомендуется.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Основные средства | 1150 | 97 044 | 107 056 | 111 240 | 89 515 | |||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 10 463 | 10 849 | 351 | 110 | |||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого по разделу I | 1100 | 107 507 | 117 905 | 111 591 | 89 625 | |||
II. Оборотные активы | ||||||||
Запасы | 1210 | 270 673 | 231 672 | 447 008 | 139 628 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 54 110 | 3 602 | |||
Дебиторская задолженность | 1230 | 343 948 | 255 723 | 171 461 | 210 993 | |||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 2 020 | 0 | |||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 28 432 | 1 188 | 16 | 26 293 | |||
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 4 973 | 6 231 | |||
Итого по разделу II | 1200 | 643 053 | 488 583 | 679 588 | 386 747 | |||
БАЛАНС | 1600 | 750 560 | 606 488 | 791 179 | 476 372 | |||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |||
ПАССИВ | ||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | -10 | |||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 106 285 | 96 297 | 80 893 | 49 755 | |||
Итого по разделу III | 1300 | 106 296 | 96 308 | 80 904 | 49 756 | |||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||
Заемные средства | 1410 | 209 195 | 239 803 | 149 990 | 150 000 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 10 339 | 10 736 | 189 | 354 | |||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие обязательства | 1450 | 36 398 | 42 166 | 42 643 | 37 383 | |||
Итого по разделу IV | 1400 | 255 932 | 292 705 | 192 822 | 187 737 | |||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||
Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 55 386 | 0 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 386 054 | 215 196 | 460 514 | 237 889 | |||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Оценочные обязательства | 1540 | 2 279 | 2 279 | 1 553 | 990 | |||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого по разделу V | 1500 | 388 333 | 217 475 | 517 453 | 238 879 | |||
БАЛАНС | 1700 | 750 560 | 606 488 | 791 179 | 476 372 | |||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 898 141 | 1 964 005 | 1 365 630 | 1 517 098 |
Себестоимость продаж | 2120 | -807 986 | -1 754 445 | -1 217 015 | -1 319 974 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 90 155 | 209 560 | 148 615 | 197 124 |
Коммерческие расходы | 2210 | -47 056 | -134 882 | -97 014 | -141 335 |
Управленческие расходы | 2220 | -7 801 | -13 818 | -11 968 | -12 634 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 35 298 | 60 860 | 39 633 | 43 155 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | -17 785 | -25 456 | -17 211 | -13 226 |
Прочие доходы | 2340 | 12 747 | 89 347 | 123 062 | 49 942 |
Прочие расходы | 2350 | -17 775 | -102 383 | -121 639 | -46 011 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 12 485 | 22 368 | 23 845 | 33 860 |
Налог на прибыль | 2410 | -2 497 | -4 474 | -4 769 | -6 772 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | -2 490 | -3 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 988 | 15 404 | 19 073 | 27 088 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна