На конец II кв. 2023 года, ООО "ПКФ Мегатакт-НН" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.91 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 17%. Общая задолженность компании состоит из 255.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 386.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 386.1 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 30.6 млн рублей долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "ПКФ Мегатакт-НН"
Общие сведения
| ООО "ПКФ Мегатакт-НН" | |
|---|---|
| ИНН | 5263131250 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ПКФ Мегатакт-НН" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 603070, г. Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 11 |
| Сайт компании | https://megatakt.com/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5263131250/ |
Облигации ООО "ПКФ Мегатакт-НН"
Акции ООО "ПКФ Мегатакт-НН"
Основные финансовые показатели ООО "ПКФ Мегатакт-НН"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 11 |
| Внеоборотные активы | 107 507 |
| Оборотные активы | 643 053 |
| Капитал и резервы | 106 296 |
| Долгосрочные обязательства | 255 932 |
| Краткосрочные обязательства | 388 333 |
| Ресурсная база | 750 560 |
Финансовое состояние ООО "ПКФ Мегатакт-НН"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ПКФ Мегатакт-НН"
Описание
Компания ООО "ПКФ Мегатакт-НН" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -7% и снижение финансовой устойчивости на -4%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ПКФ Мегатакт-НН"
Динамика доходов и долгов ООО "ПКФ Мегатакт-НН"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 911 млн рублей.
Долг, ООО "ПКФ Мегатакт-НН", вырос на 26% и составил 642 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ПКФ Мегатакт-НН" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 898 141 |
| Себестоимость продаж | -807 986 |
| Коммерческие расходы | -47 056 |
| Управленческие расходы | -7 801 |
| Проценты к уплате | -17 785 |
| Прочие доходы | 12 747 |
| Прочие расходы | -17 775 |
| Налог на прибыль | -2 497 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ПКФ Мегатакт-НН"
Описание
Чистая прибыль ООО "ПКФ Мегатакт-НН" в отчётном периоде составила 10.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ПКФ Мегатакт-НН"
Описание
Закредитованность ООО "ПКФ Мегатакт-НН": 5.91, что на 15% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ПКФ Мегатакт-НН"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 53 620 |
| Инвестиционный | 10 398 |
| Финансовый | -26 785 |
| Совокупный | 37 233 |
| Входящие денежные потоки | 80 405 |
| Исходящие денежные потоки | 47 631 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ПКФ Мегатакт-НН" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 32 774 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ПКФ Мегатакт-НН"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ПКФ Мегатакт-НН" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 28 432 тыс рублей, кредиторской задолженности на 386 054 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 357 622 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 343 948 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 343 948 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 13 674 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 42 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 46 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 16. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ПКФ Мегатакт-НН"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.48 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2018 г. | 2.36 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2019 г. | 1.91 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2020 г. | 2.33 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2021 г. | 0.58 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 2.33 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| II квартал 2023 г. | 2.20 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ПКФ Мегатакт-НН" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.91
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.20
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ПКФ Мегатакт-НН", выше риска потери инвестиций.
