Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Коллект» |
ИНН | 7730233723 |
ОКПО | — |
Инструмент | |
---|---|
Тип | Корпоративная облигация |
Код ISIN | RU000A104JV3 |
Регистрационный номер | 4-02-00597-R |
Краткое наименование | АйДиКоле02 |
Полное наименование | АйДи Коллект 02 |
Английское наименование | ID Collect 02 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Да |
Начало торгов на Мосбирже | 16.02.2022 |
Дата погашения | 31.01.2025 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 278 |
Доходность к погашению, % | 18.47 |
Объём выпуска, шт. | 547 144 |
Объём в обращении, шт. | 547 144 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 12 | Периодичность, дней | 30 |
Ставка годовых, % | 16.50 |
Сумма, ₽ | 13.56 |
НКД, ₽ | 10.40 |
Следующая выплата | 06.05.2024 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 99.59 |
Текущая цена | 99.69 |
Изменение цены | 0.10 |
Доходность по последней сделке, % | 18.31 |
Время последней сделки | 15:08:57 |
Количество сделок | 15 |
Объём сделок в бумагах | 516 |
Объём сделок, ₽ | 514 648 |
История торгов: АйДиКоле02
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
31.01.2025 | 100.00 | 1 000.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
07.03.2024 | 16.50 | 13.56 | |
06.04.2024 | 16.50 | 13.56 | |
06.05.2024 | 16.50 | 13.56 | |
05.06.2024 | 16.50 | 13.56 | |
05.07.2024 | 16.50 | 13.56 | |
04.08.2024 | 16.50 | 13.56 | |
03.09.2024 | 16.50 | 13.56 | |
03.10.2024 | 16.50 | 13.56 | |
02.11.2024 | 16.50 | 13.56 | |
02.12.2024 | 16.50 | 13.56 | |
01.01.2025 | 16.50 | 13.56 | |
31.01.2025 | 16.50 | 13.56 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Все облигации эмитента
Акции эмитента
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна