| Общая информация | |
|---|---|
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Коллект» |
| ИНН | 7730233723 |
| ОКПО | — |
Инструмент | |
|---|---|
| Тип | Корпоративная облигация |
| Код ISIN | RU000A104JV3 |
| Регистрационный номер | 4-02-00597-R |
| Краткое наименование | АйДиКоле02 |
| Полное наименование | АйДи Коллект 02 |
| Английское наименование | ID Collect 02 |
Параметры инструмента | |
|---|---|
| Валюта номинала | ₽ |
| Уровень листинга | 3 |
| Досрочный выкуп | Нет |
| Для квалифицированных инвесторов | Да |
| Начало торгов на Мосбирже | 16.02.2022 |
| Дата погашения | 31.01.2025 |
| Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
| Дней до погашения | 278 |
| Доходность к погашению, % | 18.47 |
| Объём выпуска, шт. | 547 144 |
| Объём в обращении, шт. | 547 144 |
Купон | |
|---|---|
| Количество в год | 12 | Периодичность, дней | 30 |
| Ставка годовых, % | 16.50 |
| Сумма, ₽ | 13.56 |
| НКД, ₽ | 10.40 |
| Следующая выплата | 06.05.2024 |
Текущие торги | |
|---|---|
| Последняя цена предыдущего дня | 99.59 |
| Текущая цена | 99.69 |
| Изменение цены | 0.10 |
| Доходность по последней сделке, % | 18.31 |
| Время последней сделки | 15:08:57 |
| Количество сделок | 15 |
| Объём сделок в бумагах | 516 |
| Объём сделок, ₽ | 514 648 |
История торгов: АйДиКоле02
Амортизация | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
| 31.01.2025 | 100.00 | 1 000.00 | |
Оферта | |||
|---|---|---|---|
| Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
| - | - | - | |
Купоны | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
| 07.03.2024 | 16.50 | 13.56 | |
| 06.04.2024 | 16.50 | 13.56 | |
| 06.05.2024 | 16.50 | 13.56 | |
| 05.06.2024 | 16.50 | 13.56 | |
| 05.07.2024 | 16.50 | 13.56 | |
| 04.08.2024 | 16.50 | 13.56 | |
| 03.09.2024 | 16.50 | 13.56 | |
| 03.10.2024 | 16.50 | 13.56 | |
| 02.11.2024 | 16.50 | 13.56 | |
| 02.12.2024 | 16.50 | 13.56 | |
| 01.01.2025 | 16.50 | 13.56 | |
| 31.01.2025 | 16.50 | 13.56 | |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Все облигации эмитента
Акции эмитента
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна